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铁道部债券余额6260亿创纪录 逼近40%红线
来源:第一财经日报 | 发布时间:2012-7-5 | 浏览次数:

昨日,铁道部在全国银行间债券市场招标2012年第二期中国铁路建设债券(下称“铁道债”),最终中标利率落于4.35%,位于招标区间中段,较上期铁道债利率高出5个基点;在资金面相对偏紧的背景下,这一结果基本符合预期。

  本期铁道债为10年期固定利率债券,发行规模180亿元,招标利率区间为3.96%~4.96%。上月12日,总额200亿元的第一期铁道债完成招标,中标利率为4.30%。

  本期债券由申银万国证券担任牵头主承销商,由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

  在本期铁道债发行完毕后,铁道部尚未到期的铁道债余额将达到创纪录的5100亿元,尚未到期的中票为950亿元;旗下大秦铁路(6.99,0.02,0.29%)广深铁路(2.97,0.01,0.34%)尚未到期的中票余额170亿元,公司债余额40亿元。如此算来,铁道部公开发行的债券余额将达到6260亿元。

  根据铁道部最新财务数据,截至今年3月末,铁道部资产总额为40084.14亿元,净资产为15785.78亿元。按照我国《证券法》规定的净资产40%红线要求,在刨除短融的情况下,则铁道部至多只能公开发行6314亿元的债券,目前仅剩下54亿元。

  近期未经证实的市场消息称,铁道部今年将获准发行1500亿元铁道债,较往年的1000亿元增长五成,已经突破净资产40%红线。

 
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